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开放式基金净值

2023-04-24 09:41:54

开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★ 收藏本页
  • 数据日期： 2018-08-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 强烈推荐 随时随地查看净值 点击下载天天基金APP 数据来源：东方财富Choice数据
关注 比较 序号 基金代码 基金简称 2018-08-03 2018-08-02 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 可购
全部
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估值图 基金吧 0.9221 0.6509 0.9037 0.6387 0.0184 2.04% 开放 开放
0.10%
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2 161032 富国中证煤炭指数分级 估值图 基金吧 0.9410 0.5920 0.9250 0.5820 0.0160 1.73% 开放 开放
0.00%
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3 165806 东吴沪深300A 估值图 基金吧 1.0377 1.0377 1.0210 1.0210 0.0167 1.64% 暂停 暂停
0.12%

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4 168204 中融中证煤炭指数分级 估值图 基金吧 0.9250 0.6590 0.9110 0.6500 0.0140 1.54% 开放 开放
0.00%
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5 002100 国富新活力混合C 估值图 基金吧 1.0735 1.0735 1.0682 1.0682 0.0053 0.50% 暂停 开放
0.00%

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6 002099 国富新活力混合A 估值图 基金吧 1.1371 1.1371 1.1315 1.1315 0.0056 0.49% 暂停 开放
0.10%

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7 005384 银河铭忆3个月定开债券 估值图 基金吧 1.0200 1.0407 1.0154 1.0361 0.0046 0.45% 暂停 暂停
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8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 估值图 基金吧 1.2368 1.2368 1.2315 1.2315 0.0053 0.43% 开放 开放
0.12%
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9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接 估值图 基金吧 1.2358 1.2358 1.2306 1.2306 0.0052 0.42% 开放 开放
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10 501301 华宝香港大盘 估值图 基金吧 1.1396 1.1396 1.1349 1.1349 0.0047 0.41% 开放 开放
0.10%
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11 005790 银河景行3个月定开债 估值图 基金吧 1.0134 1.0134 1.0093 1.0093 0.0041 0.41% 暂停 暂停
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12 501025 鹏华香港银行指数(LOF 估值图 基金吧 1.1133 1.1633 1.1088 1.1588 0.0045 0.41% 开放 开放
0.12%
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13 005659 南方恒指ETF联接C 估值图 基金吧 1.0517 1.0517 1.0475 1.0475 0.0042 0.40% 开放 开放
0.00%
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14 501302 南方恒指ETF联接A 估值图 基金吧 1.0536 1.0536 1.0494 1.0494 0.0042 0.40% 开放 开放
0.12%
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15 001874 前海开源沪港深价值精选混 估值图 基金吧 1.0040 1.1740 1.0000 1.1700 0.0040 0.40% 开放 开放
0.15%
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16 160924 大成恒生指数 估值图 基金吧 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 开放 开放
0.12%
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17 000071 华夏恒生ETF联接 估值图 基金吧 1.4803 1.4803 1.4746 1.4746 0.0057 0.39% 开放 开放
0.12%
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18 530020 建信转债增强债券A 估值图 基金吧 2.2130 2.2130 2.2050 2.2050 0.0080 0.36% 限大额 开放
0.08%
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19 164705 汇添富恒生指数分级 估值图 基金吧 1.1870 1.2870 1.1830 1.2830 0.0040 0.34% 开放 开放
0.12%
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20 531020 建信转债增强债券C 估值图 基金吧 2.1630 2.1630 2.1560 2.1560 0.0070 0.32% 限大额 开放
0.00%
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21 161603 融通债券A/B 估值图 基金吧 1.3040 1.8880 1.3000 1.8840 0.0040 0.31% 开放 开放
0.12%
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22 003349 长信稳益纯债 估值图 基金吧 1.2076 1.2076 1.2040 1.2040 0.0036 0.30% 开放 开放
0.06%
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23 370025 上投轮动添利债券A 估值图 基金吧 1.0160 1.1340 1.0130 1.1310 0.0030 0.30% 开放 开放
0.08%
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24 002092 国富新增长混合A 估值图 基金吧 1.0631 1.1174 1.0600 1.1143 0.0031 0.29% 暂停 开放
0.10%

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25 002827 融通稳利债券C 估值图 基金吧 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放 开放
0.00%
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26 004400 金信民兴债券A 估值图 基金吧 1.9567 1.9667 1.9511 1.9611 0.0056 0.29% 开放 开放
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27 004401 金信民兴债券C 估值图 基金吧 1.1562 1.1562 1.1529 1.1529 0.0033 0.29% 开放 开放
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28 002093 国富新增长混合C 估值图 基金吧 1.0515 1.1056 1.0485 1.1026 0.0030 0.29% 暂停 开放
0.00%

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29 004706 南方祥元债券C 估值图 基金吧 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 开放 开放
0.00%
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30 002638 兴业天融债券 估值图 基金吧 1.0600 1.0960 1.0570 1.0930 0.0030 0.28% 开放 开放
0.08%
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31 002342 融通增益债券A/B 估值图 基金吧 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 封闭期 封闭期
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32 161619 融通岁岁添利债券B 估值图 基金吧 1.1160 1.3720 1.1130 1.3690 0.0030 0.27% 暂停 暂停
0.00%

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33 161618 融通岁岁添利债券A 估值图 基金吧 1.1210 1.3940 1.1180 1.3910 0.0030 0.27% 暂停 暂停
0.06%

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34 004659 银河嘉祥混合A 估值图 基金吧 1.0115 1.0115 1.0088 1.0088 0.0027 0.27% 开放 开放
0.08%
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35 001572 嘉合磐石C 估值图 基金吧 1.0934 1.1934 1.0905 1.1905 0.0029 0.27% 开放 开放
0.00%
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36 001571 嘉合磐石A 估值图 基金吧 1.1021 1.2021 1.0992 1.1992 0.0029 0.26% 开放 开放
0.12%
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37 002147 长安鑫益增强混合C 估值图 基金吧 0.9900 0.9900 0.9874 0.9874 0.0026 0.26% 开放 开放
0.00%
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38 002146 长安鑫益增强混合A 估值图 基金吧 1.0013 1.0013 0.9987 0.9987 0.0026 0.26% 开放 开放
0.15%
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39 519943 长信富泰纯债一年定开债A 估值图 基金吧 1.0481 1.0577 1.0454 1.0550 0.0027 0.26% 暂停 暂停
0.06%

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40 003188 博时聚源纯债债券 估值图 基金吧 1.1536 1.1787 1.1507 1.1758 0.0029 0.25% 限大额 开放
0.08%
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41 519942 长信富泰纯债一年定开债C 估值图 基金吧 1.0430 1.0487 1.0404 1.0461 0.0026 0.25% 暂停 暂停
0.00%

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42 253021 国联安德盛增利债B 估值图 基金吧 1.2080 1.4360 1.2050 1.4330 0.0030 0.25% 开放 开放
0.00%
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43 519931 长信港股通指数 估值图 基金吧 1.2120 1.2120 1.2090 1.2090 0.0030 0.25% 开放 开放
0.12%
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44 400023 东方多策略灵活配置混合A 估值图 基金吧 1.1373 1.3073 1.1345 1.3045 0.0028 0.25% 开放 开放
0.12%
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45 002068 东方多策略灵活配置混合C 估值图 基金吧 1.7168 1.8868 1.7126 1.8826 0.0042 0.25% 开放 开放
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46 253020 国联安德盛增利债A 估值图 基金吧 1.2330 1.4780 1.2300 1.4750 0.0030 0.24% 开放 开放
0.08%
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47 519632 银河君辉3个月定开债 估值图 基金吧 1.0294 1.0546 1.0269 1.0521 0.0025 0.24% 暂停 暂停
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48 003358 易方达中债7-10年国开 估值图 基金吧 0.9888 0.9888 0.9864 0.9864 0.0024 0.24% 开放 开放
0.08%
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49 000938 华商稳固添利债券C 估值图 基金吧 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.24% 开放 开放
0.00%
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50 240022 华宝资源优选混合 估值图 基金吧 1.2440 1.3530 1.2410 1.3500 0.0030 0.24% 开放 开放
0.15%
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51 519663 银河岁岁回报债券C 估值图 基金吧 1.6620 1.6620 1.6580 1.6580 0.0040 0.24% 开放 开放
0.00%
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52 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 估值图 基金吧 1.0410 1.0690 1.0385 1.0665 0.0025 0.24% 限大额 开放
0.07%
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53 000937 华商稳固添利债券A 估值图 基金吧 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 开放 开放
0.08%
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54 162416 华宝港股通恒生香港35 估值图 基金吧 1.0117 1.0117 1.0093 1.0093 0.0024 0.24% 开放 开放
0.10%
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55 519662 银河岁岁回报债券A 估值图 基金吧 1.6920 1.6920 1.6880 1.6880 0.0040 0.24% 开放 开放
0.08%
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56 003134 易方达裕鑫债券C 估值图 基金吧 0.9769 0.9769 0.9746 0.9746 0.0023 0.24% 开放 开放
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57 003545 东兴兴利债券 估值图 基金吧 1.0216 1.0216 1.0192 1.0192 0.0024 0.24% 开放 开放
0.08%
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58 161693 融通债券C 估值图 基金吧 1.2800 1.8570 1.2770 1.8540 0.0030 0.23% 开放 开放
0.00%
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59 003133 易方达裕鑫债券A 估值图 基金吧 0.9826 0.9826 0.9803 0.9803 0.0023 0.23% 开放 开放
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60 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 估值图 基金吧 1.0414 1.0414 1.0390 1.0390 0.0024 0.23% 暂停 暂停
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61 005093 中银中债7-10年期国开 估值图 基金吧 1.0422 1.0422 1.0398 1.0398 0.0024 0.23% 开放 开放
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62 004613 银河鑫月享定开混合C 估值图 基金吧 1.0145 1.0145 1.0122 1.0122 0.0023 0.23% 暂停 暂停
0.00%

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63 004612 银河鑫月享定开混合A 估值图 基金吧 1.0159 1.0159 1.0136 1.0136 0.0023 0.23% 暂停 暂停
0.06%

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64 005168 信达澳银新征程定开混合 估值图 基金吧 1.0191 1.0191 1.0168 1.0168 0.0023 0.23% 暂停 暂停
0.15%

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65 519731 交银定期支付月月丰债券C 估值图 基金吧 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 开放 开放
0.00%
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66 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 估值图 基金吧 1.0420 1.0420 1.0397 1.0397 0.0023 0.22% 暂停 暂停
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67 003376 广发中债7-10年国开债 估值图 基金吧 1.0008 1.0008 0.9986 0.9986 0.0022 0.22% 开放 开放
0.05%
购买
68 003730 博时富华纯债债券 估值图 基金吧 1.0469 1.0837 1.0446 1.0814 0.0023 0.22% 限大额 开放
0.08%
购买
69 003207 博时富发纯债 估值图 基金吧 1.0556 1.0847 1.0533 1.0824 0.0023 0.22% 限大额 开放
0.08%
购买
70 650002 英大纯债C类 估值图 基金吧 1.0574 1.2844 1.0551 1.2821 0.0023 0.22% 开放 开放
0.00%
购买
71 005749 银河庭芳3个月定开债券 估值图 基金吧 1.0175 1.0250 1.0153 1.0228 0.0022 0.22% 暂停 暂停
---

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72 650001 英大纯债A类 估值图 基金吧 1.0707 1.3327 1.0684 1.3304 0.0023 0.22% 开放 开放
0.08%
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73 003377 广发中债7-10年国开债 估值图 基金吧 0.9900 0.9900 0.9879 0.9879 0.0021 0.21% 开放 开放
0.00%
购买
74 003988 银华中债10年期金融债指 估值图 基金吧 1.0392 1.0392 1.0370 1.0370 0.0022 0.21% 开放 开放
0.00%
购买
75 003987 银华中债10年期金融债指 估值图 基金吧 1.0417 1.0417 1.0395 1.0395 0.0022 0.21% 开放 开放
0.04%
购买
76 003657 民生加银鑫元纯债C 估值图 基金吧 1.0426 1.0426 1.0404 1.0404 0.0022 0.21% 开放 开放
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77 004447 南方荣年C 估值图 基金吧 1.0552 1.0552 1.0530 1.0530 0.0022 0.21% 开放 暂停
0.00%
购买
78 004446 南方荣年A 估值图 基金吧 1.0620 1.0620 1.0598 1.0598 0.0022 0.21% 开放 暂停
0.06%
购买
79 003276 国联安鑫盈混合C 估值图 基金吧 1.1118 1.1118 1.1095 1.1095 0.0023 0.21% 限大额 开放
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80 000093 信诚新双盈分级债券B 估值图 基金吧 0.9730 1.3840 0.9710 1.3820 0.0020 0.21% 暂停 暂停
0.06%

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81 003275 国联安鑫盈混合A 估值图 基金吧 1.1207 1.1207 1.1184 1.1184 0.0023 0.21% 限大额 开放
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82 003104 泰达宏利定宏混合 估值图 基金吧 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 开放 开放
0.12%
购买
83 003777 南方宣利定开债C 估值图 基金吧 1.0350 1.0350 1.0329 1.0329 0.0021 0.20% 暂停 暂停
---

购买

84 005127 平安大华合正定开债 估值图 基金吧 1.0364 1.0464 1.0343 1.0443 0.0021 0.20% 暂停 暂停
---

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85 519735 交银强化回报债券C 估值图 基金吧 0.9880 1.1850 0.9860 1.1830 0.0020 0.20% 开放 开放
0.00%
购买
86 003656 民生加银鑫元纯债A 估值图 基金吧 1.0403 1.0403 1.0382 1.0382 0.0021 0.20% 开放 开放
---

购买

87 003776 南方宣利定开债A 估值图 基金吧 1.0419 1.0419 1.0398 1.0398 0.0021 0.20% 暂停 暂停
---

购买

88 519733 交银强化回报债券A/B 估值图 基金吧 0.9970 1.2050 0.9950 1.2030 0.0020 0.20% 开放 开放
0.08%
购买
89 160523 博时安丰18个月定开债C 估值图 基金吧 1.0040 1.0500 1.0020 1.0480 0.0020 0.20% 暂停 暂停
---

购买

90 000723 建信稳定添利债券C 估值图 基金吧 1.0130 1.2740 1.0110 1.2720 0.0020 0.20% 开放 开放
0.00%
购买
91 002523 光大恒利纯债 估值图 基金吧 1.0130 1.0580 1.0110 1.0560 0.0020 0.20% 限大额 开放
---

购买

92 370026 上投轮动添利债券C 估值图 基金吧 1.0140 1.1100 1.0120 1.1080 0.0020 0.20% 开放 开放
0.00%
购买
93 002488 汇添富稳添利定开债C 估值图 基金吧 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 暂停 暂停
---

购买

94 000624 华富恒财分级债券B 估值图 基金吧 1.0160 1.2940 1.0140 1.2920 0.0020 0.20% 暂停 暂停
0.04%

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95 000622 华富恒财分级债券 估值图 基金吧 1.0160 1.2630 1.0140 1.2610 0.0020 0.20% 暂停 暂停
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96 000623 华富恒财分级债券A 估值图 基金吧 1.0160 1.1890 1.0140 1.1870 0.0020 0.20% 暂停 暂停
0.00%

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97 002860 前海开源沪港深新机遇混合 估值图 基金吧 1.0160 1.1160 1.0140 1.1140 0.0020 0.20% 开放 开放
0.15%
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98 004042 华夏鼎茂债券A 估值图 基金吧 1.0716 1.0791 1.0695 1.0770 0.0021 0.20% 开放 开放
0.08%
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99 000258 上投岁岁盈定开债券C 估值图 基金吧 1.0210 1.1900 1.0190 1.1880 0.0020 0.20% 暂停 暂停
0.00%

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100 002074 圆信永丰兴融C 估值图 基金吧 1.0210 1.0830 1.0190 1.0810 0.0020 0.20% 限大额 开放
0.00%
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101 002519 博时裕景纯债 估值图 基金吧 1.0220 1.0750 1.0200 1.0730 0.0020 0.20% 限大额 开放
0.08%
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102 001213 华润元大稳健债券C 估值图 基金吧 1.0230 1.0310 1.0210 1.0290 0.0020 0.20% 开放 开放
0.00%
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103 002487 汇添富稳添利定开债A 估值图 基金吧 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 暂停 暂停
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104 001235 中银国有企业债 估值图 基金吧 1.0240 1.0950 1.0220 1.0930 0.0020 0.20% 限大额 开放
0.08%
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105 000299 中海纯债债券C 估值图 基金吧 1.0250 1.1650 1.0230 1.1630 0.0020 0.20% 开放 开放
0.00%
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106 003990 银华中债5年期金融债指数 估值图 基金吧 1.0775 1.0775 1.0754 1.0754 0.0021 0.20% 开放 开放
0.00%
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107 000112 易方达纯债1年定开债C 估值图 基金吧 1.0260 1.2780 1.0240 1.2760 0.0020 0.20% 开放 开放
0.00%
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108 004043 华夏鼎茂债券C 估值图 基金吧 1.0786 1.0786 1.0765 1.0765 0.0021 0.20% 开放 开放
0.00%
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109 000766 上投岁岁盈定开债券D 估值图 基金吧 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 暂停 暂停
0.00%

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110 000257 上投岁岁盈定开债券A 估值图 基金吧 1.0280 1.2090 1.0260 1.2070 0.0020 0.19% 暂停 暂停
0.00%

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111 000890 上投摩根纯债添利债券C 估值图 基金吧 1.0290 1.0770 1.0270 1.0750 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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112 000437 融通月月添利定开债A 估值图 基金吧 1.0300 1.1660 1.0280 1.1640 0.0020 0.19% 暂停 暂停
0.08%

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113 002849 金信智能中国2025混合 估值图 基金吧 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放 开放
0.15%
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114 001212 华润元大稳健债券A 估值图 基金吧 1.0320 1.0410 1.0300 1.0390 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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115 000998 南方双元C 估值图 基金吧 1.0330 1.0590 1.0310 1.0570 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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116 003081 中融1-3年中高等级信用 估值图 基金吧 1.0369 1.0369 1.0349 1.0349 0.0020 0.19% 开放 开放
0.06%
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117 002798 融通稳利债券A 估值图 基金吧 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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118 002489 国泰民福保本混合 估值图 基金吧 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放 开放
0.12%
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119 002661 兴业天禧债券 估值图 基金吧 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 开放 开放
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120 000889 上投摩根纯债添利债券A 估值图 基金吧 1.0430 1.1240 1.0410 1.1220 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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121 002554 信达澳银纯债债券 估值图 基金吧 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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122 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 估值图 基金吧 1.0495 1.0510 1.0475 1.0490 0.0020 0.19% 开放 开放
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123 161010 富国天丰强化债券(LOF 估值图 基金吧 1.0510 1.6580 1.0490 1.6560 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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124 166905 民生加银平稳添利债券C 估值图 基金吧 1.0510 1.3870 1.0490 1.3850 0.0020 0.19% 暂停 暂停
0.00%

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125 161614 融通四季添利债券(LOF 估值图 基金吧 1.0520 1.3960 1.0500 1.3940 0.0020 0.19% 限大额 开放
0.08%
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126 166904 民生加银平稳添利债券A 估值图 基金吧 1.0530 1.4090 1.0510 1.4070 0.0020 0.19% 暂停 暂停
0.08%

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127 519720 交银纯债债券发起C 估值图 基金吧 1.0530 1.2040 1.0510 1.2020 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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128 006015 华安信用四季红债券C 估值图 基金吧 1.0530 1.0640 1.0510 1.0620 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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129 002452 民生加银和鑫债券 估值图 基金吧 1.0550 1.1350 1.0530 1.1330 0.0020 0.19% 暂停 开放
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130 004705 南方祥元债券A 估值图 基金吧 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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131 003989 银华中债5年期金融债指数 估值图 基金吧 1.0605 1.0605 1.0585 1.0585 0.0020 0.19% 开放 开放
0.04%
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132 000104 华宸信用增利 估值图 基金吧 1.0620 1.2720 1.0600 1.2700 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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133 100068 富国纯债债券发起C 估值图 基金吧 1.0620 1.2270 1.0600 1.2250 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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134 519718 交银纯债债券发起A 估值图 基金吧 1.0630 1.2350 1.0610 1.2330 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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135 000305 中银中高等级A 估值图 基金吧 1.0640 1.3040 1.0620 1.3020 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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136 002735 泓德裕荣纯债债券C 估值图 基金吧 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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137 004548 中银中高等级C 估值图 基金吧 1.0660 1.1300 1.0640 1.1280 0.0020 0.19% 开放 开放
0.80%
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138 380006 中银纯债债券C 估值图 基金吧 1.0680 1.2740 1.0660 1.2720 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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139 002336 创金合信尊享纯债 估值图 基金吧 1.0680 1.0840 1.0660 1.0820 0.0020 0.19% 限大额 开放
0.08%
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140 100066 富国纯债债券发起A/B 估值图 基金吧 1.0680 1.2540 1.0660 1.2520 0.0020 0.19% 开放 开放
0.08%
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141 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估值图 基金吧 1.0690 1.1040 1.0670 1.1020 0.0020 0.19% 开放 开放
0.00%
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142 160124 南方中债10年期国债C 估值图 基金吧 1.1864 1.2164 1.1842 1.2142 0.0022 0.19% 开放 开放
0.00%
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143 002279 浙商惠盈纯债 估值图 基金吧 1.0790 1.0920 1.0770 1.0900 0.0020 0.19% 限大额 开放
0.08%
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144 002404 博时裕乾纯债C 估值图 基金吧 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 开放 开放
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145 002483 富国泰利定开债发起式 估值图 基金吧 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 暂停 暂停
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146 121013 国投瑞银纯债A 估值图 基金吧 1.0840 1.2690 1.0820 1.2670 0.0020 0.18% 限大额 开放
0.00%
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147 128013 国投瑞银纯债B 估值图 基金吧 1.0850 1.2820 1.0830 1.2800 0.0020 0.18% 限大额 开放
0.00%
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148 003082 中融1-3年中高等级信用 估值图 基金吧 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18% 开放 开放
0.00%
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149 163907 中海惠裕纯债发起式 估值图 基金吧 1.0880 1.3780 1.0860 1.3760 0.0020 0.18% 开放 开放
0.06%
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150 002719 融通增祥债券 估值图 基金吧 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 开放 开放
0.07%
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151 003080 中融3-5年中高等级信用 估值图 基金吧 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18% 开放 开放
0.00%
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152 750003 安信目标收益债券C 估值图 基金吧 1.0990 1.3440 1.0970 1.3420 0.0020 0.18% 开放 开放
0.00%
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153 000361 信诚年年有余B 估值图 基金吧 1.1000 1.2260 1.0980 1.2240 0.0020 0.18% 暂停 暂停
0.00%

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154 003079 中融3-5年中高等级信用 估值图 基金吧 1.0452 1.0452 1.0433 1.0433 0.0019 0.18% 开放 开放
0.06%
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155 161820 银华纯债信用债券 估值图 基金吧 1.1030 1.3950 1.1010 1.3930 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
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156 005675 易方达恒生国企ETF联接 估值图 基金吧 1.1590 1.1590 1.1569 1.1569 0.0021 0.18% 开放 开放
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157 005257 富国新优选灵活定开混合C 估值图 基金吧 0.9956 0.9956 0.9938 0.9938 0.0018 0.18% 暂停 暂停
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158 686869 浙商聚盈纯债C 估值图 基金吧 1.0529 1.2464 1.0510 1.2445 0.0019 0.18% 限大额 开放
0.00%
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159 160123 南方中债10年期国债A 估值图 基金吧 1.2199 1.2499 1.2177 1.2477 0.0022 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
160 686868 浙商聚盈纯债A 估值图 基金吧 1.0534 1.2714 1.0515 1.2695 0.0019 0.18% 限大额 开放
0.08%
购买
161 005256 富国新优选灵活定开混合A 估值图 基金吧 0.9980 0.9980 0.9962 0.9962 0.0018 0.18% 暂停 暂停
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162 110031 易方达恒生国企ETF联接 估值图 基金吧 1.1664 1.1664 1.1643 1.1643 0.0021 0.18% 开放 开放
0.12%
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163 750002 安信目标收益债券A 估值图 基金吧 1.1110 1.3760 1.1090 1.3740 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
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164 270029 广发聚财信用债券A 估值图 基金吧 1.1120 1.5370 1.1100 1.5350 0.0020 0.18% 限大额 开放
0.08%
购买
165 000245 天弘稳利定期开放B 估值图 基金吧 1.1120 1.3280 1.1100 1.3260 0.0020 0.18% 暂停 暂停
0.00%

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166 002781 博时聚瑞纯债债券 估值图 基金吧 1.0565 1.0565 1.0546 1.0546 0.0019 0.18% 限大额 开放
0.08%
购买
167 501106 广发中证10年期国开债A 估值图 基金吧 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18% 开放 开放
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168 000153 大成景旭纯债C 估值图 基金吧 1.1150 1.3250 1.1130 1.3230 0.0020 0.18% 开放 开放
0.00%
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169 003487 平安大华惠融纯债 估值图 基金吧 1.0597 1.0597 1.0578 1.0578 0.0019 0.18% 开放 开放
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170 001418 泰达宏利创益混合A 估值图 基金吧 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 开放 开放
0.10%
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171 002273 泰达宏利创益混合B 估值图 基金吧 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 开放 开放
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172 000914 中加纯债债券 估值图 基金吧 1.0615 1.3053 1.0596 1.3031 0.0019 0.18% 开放 开放
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173 000360 信诚年年有余A 估值图 基金吧 1.1220 1.2490 1.1200 1.2470 0.0020 0.18% 暂停 暂停
0.06%

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174 000737 诺安聚利债券C 估值图 基金吧 1.1220 1.1800 1.1200 1.1780 0.0020 0.18% 开放 开放
0.00%
购买
175 161505 银河通利债券(LOF)A 估值图 基金吧 1.1230 1.5130 1.1210 1.5110 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
176 000205 易方达投资级信用债债券A 估值图 基金吧 1.1250 1.3330 1.1230 1.3310 0.0020 0.18% 限大额 开放
0.08%
购买
177 000206 易方达投资级信用债债券C 估值图 基金吧 1.1250 1.3230 1.1230 1.3210 0.0020 0.18% 限大额 开放
0.00%
购买
178 000244 天弘稳利定期开放A 估值图 基金吧 1.1330 1.3520 1.1310 1.3500 0.0020 0.18% 暂停 暂停
0.06%

购买

179 000436 易方达裕惠定开混合发起式 估值图 基金吧 1.7040 1.8040 1.7010 1.8010 0.0030 0.18% 暂停 暂停
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购买

180 000152 大成景旭纯债A 估值图 基金吧 1.1360 1.3460 1.1340 1.3440 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
181 000736 诺安聚利债券A 估值图 基金吧 1.1360 1.2000 1.1340 1.1980 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
182 040040 华安纯债债券A 估值图 基金吧 1.0790 1.2667 1.0771 1.2648 0.0019 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
183 003328 万家鑫璟纯债C 估值图 基金吧 1.0231 1.0810 1.0213 1.0792 0.0018 0.18% 开放 开放
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184 003327 万家鑫璟纯债A 估值图 基金吧 1.0238 1.0858 1.0220 1.0840 0.0018 0.18% 开放 开放
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185 501105 建信金融债8-10年(L 估值图 基金吧 1.0821 1.0821 1.0802 1.0802 0.0019 0.18% 开放 开放
0.04%
购买
186 000841 富国新回报灵活配置A 估值图 基金吧 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 暂停 开放
0.10%

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187 000508 泰达宏利宏达混合B 估值图 基金吧 1.1440 1.3340 1.1420 1.3320 0.0020 0.18% 开放 开放
0.00%
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188 000355 南方丰元信用增强债券A 估值图 基金吧 1.1440 1.2960 1.1420 1.2940 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
189 002734 泓德裕荣纯债债券A 估值图 基金吧 1.1440 1.4020 1.1420 1.4000 0.0020 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
190 004826 平安大华惠悦纯债 估值图 基金吧 1.0867 1.0867 1.0848 1.0848 0.0019 0.18% 开放 开放
0.08%
购买
191 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 估值图 基金吧 1.0298 1.0448 1.0280 1.0430 0.0018 0.18% 限大额 开放
0.00%
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192 005678 安信尊享添益 估值图 基金吧 1.0317 1.0317 1.0299 1.0299 0.0018 0.17% 开放 开放
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193 000899 华富恒稳纯债债券C 估值图 基金吧 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 开放 开放
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194 000208 建信双债增强债券C 估值图 基金吧 1.1510 1.1610 1.1490 1.1590 0.0020 0.17% 限大额 开放
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195 001023 华夏亚债中国指数C 估值图 基金吧 1.1520 1.2570 1.1500 1.2550 0.0020 0.17% 开放 开放
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196 005285 广发中证10年期国开债C 估值图 基金吧 1.0382 1.0572 1.0364 1.0554 0.0018 0.17% 开放 开放
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197 519654 银河丰利纯债债券 估值图 基金吧 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17% 开放 开放
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198 004767 中银智享债券 估值图 基金吧 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17% 开放 开放
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199 005541 前海开源盛鑫混合A 估值图 基金吧 1.1652 1.1652 1.1632 1.1632 0.0020 0.17% 开放 开放
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200 485019 工银信用纯债债券B 估值图 基金吧 1.1690 1.2050 1.1670 1.2030 0.0020 0.17% 限大额 开放
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